| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 002.00 | 20 511.00 | 491.00 | 21 002.00 |
AH Fonds commercial | 897 134.00 | | 897 134.00 | 897 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 774.00 | 466 815.00 | 152 958.00 | 619 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 850.00 | 487 326.00 | 1 095 524.00 | 1 582 850.00 |
BP En cours de production de services | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 062.00 | 69 353.00 | 688 709.00 | 758 062.00 |
BZ Autres créances | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CF Disponibilités | 462 002.00 | | 462 002.00 | 462 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 443.00 | 69 353.00 | 1 229 090.00 | 1 298 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 294.00 | 556 679.00 | 2 324 614.00 | 2 881 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 968.00 | | | 1 054 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 752.00 | | | 396 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 684.00 | | | 591 684.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 646.00 | | | 1 269 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 614.00 | | | 2 324 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 505.00 | | | 955 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 127.00 | 22 999.00 | 3 343 126.00 | 3 320 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 127.00 | 22 999.00 | 3 343 126.00 | 3 320 127.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 266 469.00 | | | 266 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 703.00 | | | 3 467 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 941.00 | | | 3 289 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 736.00 | | 363 499.00 | 1 290 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 385.00 | 1 582 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 385.00 | 619 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 611.00 | | 229 526.00 | 688 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 185.00 | | 127 973.00 | 563 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 939.00 | | 6 000.00 | 38 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 108.00 | 76 715.00 | 61 498.00 | 472 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | 1 034.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 631.00 | 75 681.00 | 61 498.00 | 452 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 188.00 | 32 086.00 | 26 921.00 | 64 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 188.00 | 32 086.00 | 26 921.00 | 64 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 188.00 | 32 086.00 | 26 921.00 | 64 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 086.00 | 26 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 528.00 | 262 528.00 | | 262 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
UX Autres créances clients | 675 808.00 | | | 675 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
VB T. V. A. | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 752.00 | 104 477.00 | 233 172.00 | 396 752.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 165.00 | 741 747.00 | 126 418.00 | 868 165.00 |
VW T.V.A. | 168 654.00 | 155 753.00 | 12 900.00 | 168 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 646.00 | 955 505.00 | 255 039.00 | 1 269 646.00 |