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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 942 135.00 | | 942 135.00 | 942 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 566.00 | 527 555.00 | 192 011.00 | 719 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 641.00 | 548 558.00 | 1 199 083.00 | 1 747 641.00 |
BP En cours de production de services | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 538.00 | 32 132.00 | 730 406.00 | 762 538.00 |
BZ Autres créances | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
CF Disponibilités | 463 286.00 | | 463 286.00 | 463 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 536.00 | 32 132.00 | 1 274 405.00 | 1 306 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 177.00 | 580 690.00 | 2 473 488.00 | 3 054 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 263 246.00 | 200 612.00 | | 263 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 615.00 | 261 649.00 | | 286 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 208.00 | 1 166 610.00 | | 1 254 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 035.00 | 314 121.00 | | 342 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 170.00 | 122 138.00 | | 106 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 901.00 | 619 399.00 | | 631 901.00 |
EA Autres dettes | 15 224.00 | 21 994.00 | | 15 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 949.00 | 116 233.00 | | 123 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 280.00 | 1 202 851.00 | | 1 219 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 488.00 | 2 369 460.00 | | 2 473 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 975 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 975 612.00 | |
FM Production stockée | | | -9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 732.00 | |
GE Autres charges | | | 44 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | 29 000.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 11 985.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 385.00 | 17 015.00 | | 13 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 922.00 | 116 247.00 | | 103 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 411.00 | 3 666 393.00 | | 4 073 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 797.00 | 3 404 744.00 | | 3 786 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 615.00 | 261 649.00 | | 286 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 465.00 | | 140 148.00 | 1 648 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 972.00 | 1 747 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 972.00 | 719 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 637.00 | | 22 500.00 | 940 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 890.00 | | 117 648.00 | 642 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 919.00 | 61 926.00 | 39 287.00 | 525 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 917.00 | 61 926.00 | 39 287.00 | 504 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 935.00 | 13 806.00 | 61 610.00 | 79 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 935.00 | 13 806.00 | 61 610.00 | 79 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 935.00 | 13 806.00 | 61 610.00 | 79 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 806.00 | 61 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 674.00 | 202 674.00 | | 202 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
UX Autres créances clients | 716 870.00 | 716 870.00 | | 716 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 034.00 | 94 397.00 | 247 637.00 | 342 034.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 554.00 | 785 723.00 | 89 831.00 | 875 554.00 |
VW T.V.A. | 183 341.00 | 175 851.00 | 7 490.00 | 183 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 279.00 | 964 152.00 | 255 127.00 | 1 219 279.00 |