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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 942 135.00 | | 942 135.00 | 942 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 643.00 | 663 393.00 | 115 250.00 | 778 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 778.00 | 684 396.00 | 1 128 382.00 | 1 812 778.00 |
BP En cours de production de services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 022.00 | 86 048.00 | 696 974.00 | 783 022.00 |
BZ Autres créances | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CF Disponibilités | 1 433 790.00 | | 1 433 790.00 | 1 433 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 075.00 | 86 048.00 | 2 291 028.00 | 2 377 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 853.00 | 770 444.00 | 3 419 410.00 | 4 189 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 778.00 | 113 246.00 | | 198 778.00 |
DH Report à nouveau | 286 615.00 | 286 615.00 | | 286 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 015.00 | 85 533.00 | | 208 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 983.00 | 1 189 968.00 | | 1 397 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 557.00 | 297 580.00 | | 719 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 327.00 | 192 336.00 | | 322 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 402.00 | 592 999.00 | | 859 402.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 12 747.00 | | 8 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 096.00 | 166 505.00 | | 112 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 427.00 | 1 262 168.00 | | 2 021 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 410.00 | 2 452 135.00 | | 3 419 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 078.00 | | 36 700.00 | 1 776 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 138.00 | | | 963 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 111.00 | | 35 532.00 | 743 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 830.00 | | 1 167.00 | 69 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 078.00 | 66 318.00 | | 618 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 075.00 | 66 318.00 | | 597 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 327.00 | 322 327.00 | | 322 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 402.00 | 841 198.00 | 18 204.00 | 859 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
UX Autres créances clients | 783 022.00 | 673 798.00 | 109 224.00 | 783 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 557.00 | 158 590.00 | 530 454.00 | 719 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 898.00 | 823 711.00 | 159 187.00 | 982 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 427.00 | 1 442 255.00 | 548 658.00 | 2 021 427.00 |