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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
AH Fonds commercial | 919 635.00 | | 919 635.00 | 919 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 890.00 | 504 917.00 | 137 973.00 | 642 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 466.00 | 525 920.00 | 1 122 546.00 | 1 648 466.00 |
BP En cours de production de services | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 038.00 | 79 936.00 | 816 102.00 | 896 038.00 |
BZ Autres créances | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CF Disponibilités | 355 019.00 | | 355 019.00 | 355 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 851.00 | 79 936.00 | 1 246 915.00 | 1 326 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 316.00 | 605 856.00 | 2 369 460.00 | 2 975 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 612.00 | 172 858.00 | | 200 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 649.00 | 177 762.00 | | 261 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 610.00 | 1 054 969.00 | | 1 166 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 121.00 | 396 752.00 | | 314 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 138.00 | 136 222.00 | | 122 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 399.00 | 591 685.00 | | 619 399.00 |
EA Autres dettes | 21 994.00 | 11 184.00 | | 21 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 233.00 | 124 837.00 | | 116 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 851.00 | 1 269 646.00 | | 1 202 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 460.00 | 2 324 615.00 | | 2 369 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 575 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 575 252.00 | |
FM Production stockée | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 31 390.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | 2 750.00 | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 015.00 | 28 640.00 | | 17 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 247.00 | 80 250.00 | | 116 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 393.00 | 3 467 703.00 | | 3 665 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 744.00 | 3 289 941.00 | | 3 403 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 649.00 | 177 762.00 | | 261 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 850.00 | | 113 027.00 | 1 582 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 413.00 | 1 648 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 413.00 | 642 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 137.00 | | 22 500.00 | 918 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 774.00 | | 70 529.00 | 619 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 939.00 | | 19 998.00 | 44 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 326.00 | 74 021.00 | 35 428.00 | 487 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 511.00 | 491.00 | | 20 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 815.00 | 73 530.00 | 35 428.00 | 466 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 353.00 | 31 271.00 | 20 688.00 | 69 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 353.00 | 31 271.00 | 20 688.00 | 69 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 353.00 | 31 271.00 | 20 688.00 | 69 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 271.00 | 20 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
UX Autres créances clients | 788 691.00 | | | 788 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
VB T. V. A. | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 120.00 | 86 501.00 | 212 755.00 | 314 120.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 046.00 | 843 535.00 | 151 510.00 | 995 046.00 |
VW T.V.A. | 164 102.00 | 147 052.00 | 17 050.00 | 164 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 850.00 | 958 181.00 | 229 805.00 | 1 202 850.00 |