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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AN Terrains | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
AP Constructions | 187 740.00 | 132 488.00 | 55 252.00 | 187 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 503.00 | 257 930.00 | 64 573.00 | 322 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263 775.00 | 3 296 580.00 | 967 195.00 | 4 263 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 899 249.00 | 3 688 183.00 | 1 211 066.00 | 4 899 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BN En cours de production de biens | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 203.00 | 52 871.00 | 1 220 332.00 | 1 273 203.00 |
BZ Autres créances | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
CF Disponibilités | 1 050 855.00 | | 1 050 855.00 | 1 050 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 788.00 | 52 871.00 | 2 641 916.00 | 2 694 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 037.00 | 3 741 054.00 | 3 852 982.00 | 7 594 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 607.00 | 1 679 736.00 | | 1 681 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 095.00 | 178 943.00 | | 191 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 702.00 | 1 968 679.00 | | 1 982 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 427.00 | 159 709.00 | | 653 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 1 028.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | 982.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 084.00 | 638 435.00 | | 634 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 072.00 | 662 608.00 | | 494 072.00 |
EA Autres dettes | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 23 927.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 280.00 | 1 486 689.00 | | 1 870 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 982.00 | 3 511 013.00 | | 3 852 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 569.00 | 1 411 303.00 | | 1 408 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 539.00 | | 779 303.00 | 4 222 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 593.00 | 4 899 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 593.00 | 4 818 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 204.00 | | 779 303.00 | 4 142 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 271.00 | 201 918.00 | 102 005.00 | 3 588 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 685.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 771.00 | 201 233.00 | 102 005.00 | 3 587 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
6T Sur comptes clients | 17 182.00 | 41 474.00 | 5 784.00 | 17 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 182.00 | 41 474.00 | 5 784.00 | 17 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 827.00 | 41 474.00 | 61 429.00 | 72 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 474.00 | 61 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 084.00 | 634 084.00 | | 634 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 803.00 | | | 1 209 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 160.00 | 191 449.00 | 461 711.00 | 653 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 429.00 | | | 644 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
VP Divers | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 724.00 | 1 416 724.00 | | 1 416 724.00 |
VW T.V.A. | 308 517.00 | 308 517.00 | | 308 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 280.00 | 1 408 569.00 | 461 711.00 | 1 870 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |