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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AN Terrains | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
AP Constructions | 187 740.00 | 160 649.00 | 27 091.00 | 187 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 245.00 | 279 190.00 | 165 055.00 | 444 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 566.00 | 3 092 287.00 | 1 185 280.00 | 4 277 566.00 |
AX Avances et acomptes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 582.00 | 3 533 310.00 | 1 522 272.00 | 5 055 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
BN En cours de production de biens | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 448.00 | 49 171.00 | 1 351 277.00 | 1 400 448.00 |
BZ Autres créances | 207 526.00 | | 207 526.00 | 207 526.00 |
CF Disponibilités | 824 219.00 | | 824 219.00 | 824 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 943.00 | 49 171.00 | 2 599 773.00 | 2 648 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 526.00 | 3 582 481.00 | 4 122 045.00 | 7 704 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 675.00 | 1 778 129.00 | | 1 878 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | 275 546.00 | | 57 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 829.00 | 2 163 675.00 | | 2 045 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 829.00 | 905 753.00 | | 843 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 451.00 | 637 645.00 | | 670 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 368.00 | 575 408.00 | | 557 368.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 206.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 216.00 | 2 120 631.00 | | 2 076 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 045.00 | 4 284 306.00 | | 4 122 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 387.00 | | 385 616.00 | 5 176 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 421.00 | 5 055 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 421.00 | 4 975 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 052.00 | | 385 616.00 | 5 096 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 925.00 | 318 386.00 | 495 002.00 | 3 709 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 740.00 | 318 386.00 | 495 002.00 | 3 708 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 729.00 | | 5 558.00 | 54 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 729.00 | | 5 558.00 | 54 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 729.00 | | 5 558.00 | 54 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 451.00 | 670 451.00 | | 670 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 644.00 | 1 335 644.00 | | 1 335 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
VB T. V. A. | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 829.00 | 330 196.00 | 513 633.00 | 843 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VP Divers | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 324.00 | 1 562 520.00 | 64 804.00 | 1 627 324.00 |
VW T.V.A. | 340 810.00 | 340 810.00 | | 340 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 216.00 | 1 562 584.00 | 513 633.00 | 2 076 216.00 |