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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AN Terrains | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
AP Constructions | 187 740.00 | 151 262.00 | 36 478.00 | 187 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 277.00 | 280 216.00 | 61 061.00 | 341 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522 140.00 | 3 277 262.00 | 1 244 877.00 | 4 522 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 387.00 | 3 709 925.00 | 1 466 462.00 | 5 176 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
BN En cours de production de biens | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 398.00 | 54 729.00 | 2 077 669.00 | 2 132 398.00 |
BZ Autres créances | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
CF Disponibilités | 497 151.00 | | 497 151.00 | 497 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 573.00 | 54 729.00 | 2 817 844.00 | 2 872 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 960.00 | 3 764 654.00 | 4 284 306.00 | 8 048 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 129.00 | 1 697 702.00 | | 1 778 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 546.00 | 80 428.00 | | 275 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 675.00 | 1 888 129.00 | | 2 163 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 753.00 | 607 443.00 | | 905 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 645.00 | 906 177.00 | | 637 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 408.00 | 558 647.00 | | 575 408.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 3 756.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 631.00 | 2 077 642.00 | | 2 120 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 306.00 | 3 965 772.00 | | 4 284 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 545.00 | | 596 219.00 | 4 901 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 376.00 | 5 176 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 376.00 | 5 096 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 210.00 | | 596 219.00 | 4 821 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 739.00 | 238 562.00 | 321 376.00 | 3 792 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 554.00 | 238 562.00 | 321 376.00 | 3 791 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 886.00 | 6 477.00 | 15 634.00 | 63 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 886.00 | 6 477.00 | 15 634.00 | 63 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 886.00 | 6 477.00 | 15 634.00 | 63 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 477.00 | 15 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 645.00 | 637 645.00 | | 637 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 086.00 | 2 059 086.00 | | 2 059 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
VB T. V. A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 753.00 | 283 995.00 | 621 758.00 | 905 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 900.00 | | | 516 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 694.00 | | | 218 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VP Divers | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 465.00 | 2 152 153.00 | 73 312.00 | 2 225 465.00 |
VW T.V.A. | 389 386.00 | 389 386.00 | | 389 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 631.00 | 1 498 873.00 | 621 758.00 | 2 120 631.00 |