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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AN Terrains | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
AP Constructions | 187 740.00 | 141 875.00 | 45 865.00 | 187 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 897.00 | 258 861.00 | 58 036.00 | 316 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271 677.00 | 3 390 819.00 | 880 858.00 | 4 271 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 545.00 | 3 792 739.00 | 1 108 806.00 | 4 901 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BN En cours de production de biens | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 148.00 | 63 886.00 | 2 040 261.00 | 2 104 148.00 |
BZ Autres créances | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
CF Disponibilités | 353 090.00 | | 353 090.00 | 353 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 852.00 | 63 886.00 | 2 856 966.00 | 2 920 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 397.00 | 3 856 625.00 | 3 965 772.00 | 7 822 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 702.00 | 1 681 607.00 | | 1 697 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 428.00 | 191 095.00 | | 80 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 129.00 | 1 982 702.00 | | 1 888 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 443.00 | 653 427.00 | | 607 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 161.00 | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 177.00 | 634 084.00 | | 906 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 647.00 | 494 072.00 | | 558 647.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 85 767.00 | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 077 642.00 | 1 870 280.00 | | 2 077 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 772.00 | 3 852 982.00 | | 3 965 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 408 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 249.00 | | 131 891.00 | 4 899 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 595.00 | 4 901 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 595.00 | 4 821 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 914.00 | | 131 891.00 | 4 818 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 183.00 | 234 151.00 | 129 595.00 | 3 688 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 998.00 | 234 151.00 | 129 595.00 | 3 686 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 871.00 | 13 523.00 | 2 508.00 | 52 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 871.00 | 13 523.00 | 2 508.00 | 52 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 871.00 | 13 523.00 | 2 508.00 | 52 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 523.00 | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 177.00 | 906 177.00 | | 906 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 014.00 | | | 2 017 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
VB T. V. A. | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 443.00 | 201 756.00 | 405 686.00 | 607 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 304.00 | | | 219 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
VP Divers | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 675.00 | 2 259 541.00 | 87 133.00 | 2 346 675.00 |
VW T.V.A. | 338 360.00 | 338 360.00 | | 338 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 642.00 | 1 671 956.00 | 405 686.00 | 2 077 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |