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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 953.00 | 77 742.00 | 4 211.00 | 81 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 975.00 | 208 311.00 | 117 664.00 | 325 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 567.00 | 286 053.00 | 122 514.00 | 408 567.00 |
BT Marchandises | 249 600.00 | 29 713.00 | 219 887.00 | 249 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 876.00 | 10 496.00 | 36 380.00 | 46 876.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 210 829.00 | | 210 829.00 | 210 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 936.00 | 40 208.00 | 476 728.00 | 516 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 503.00 | 326 261.00 | 599 242.00 | 925 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 330 607.00 | 341 357.00 | | 330 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 917.00 | 19 220.00 | | 52 917.00 |
DL TOTAL (I) | 443 131.00 | 420 184.00 | | 443 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 023.00 | 124 237.00 | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 050.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | 1 285.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 21 379.00 | | 18 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | 29 234.00 | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | 2 446.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 111.00 | 179 631.00 | | 156 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 242.00 | 599 815.00 | | 599 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 987.00 | | | 404 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 297.00 | | | 404 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 479.00 | 41 592.00 | 7 018.00 | 251 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 479.00 | 41 592.00 | 7 018.00 | 251 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 023.00 | 16 269.00 | 41 617.00 | 96 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 146.00 | 45 816.00 | 11 330.00 | 57 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 906.00 | 75 151.00 | 41 617.00 | 154 906.00 |