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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 507.00 | 64 069.00 | 3 439.00 | 67 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 978.00 | 279 420.00 | 197 558.00 | 476 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 125.00 | 343 489.00 | 202 636.00 | 546 125.00 |
BT Marchandises | 293 929.00 | 30 823.00 | 263 106.00 | 293 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 178 916.00 | | 178 916.00 | 178 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 685.00 | 30 823.00 | 470 862.00 | 501 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 810.00 | 374 312.00 | 673 499.00 | 1 047 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 346 864.00 | 348 560.00 | | 346 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 346.00 | 43 395.00 | | 45 346.00 |
DL TOTAL (I) | 451 817.00 | 451 561.00 | | 451 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 568.00 | 215 841.00 | | 177 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 1 503.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | 1 388.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 35 083.00 | | 14 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 947.00 | 22 076.00 | | 23 947.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 1 156.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 681.00 | 277 046.00 | | 221 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 499.00 | 728 608.00 | | 673 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 284.00 | | 72 569.00 | 476 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 546 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 544 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 644.00 | | 71 569.00 | 475 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 1 000.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 398.00 | 46 934.00 | 843.00 | 297 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 398.00 | 46 934.00 | 843.00 | 297 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 568.00 | 38 781.00 | 122 673.00 | 177 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VP Divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 480.00 | 28 840.00 | 1 639.00 | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 929.00 | 80 143.00 | 122 673.00 | 218 929.00 |