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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 486.00 | 62 603.00 | 6 883.00 | 69 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 158.00 | 234 794.00 | 171 364.00 | 406 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 284.00 | 297 398.00 | 178 886.00 | 476 284.00 |
BT Marchandises | 261 189.00 | 44 888.00 | 216 301.00 | 261 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 690.00 | 10 496.00 | 67 194.00 | 77 690.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CF Disponibilités | 249 934.00 | | 249 934.00 | 249 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 106.00 | 55 384.00 | 549 722.00 | 605 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 389.00 | 352 782.00 | 728 608.00 | 1 081 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 348 560.00 | 330 607.00 | | 348 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | 52 917.00 | | 43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 451 561.00 | 443 131.00 | | 451 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 841.00 | 96 023.00 | | 215 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 257.00 | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 1 205.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | 18 218.00 | | 35 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 076.00 | 35 101.00 | | 22 076.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 4 308.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 046.00 | 156 111.00 | | 277 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 608.00 | 599 242.00 | | 728 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 567.00 | | | 408 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 928.00 | | | 407 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 053.00 | 29 661.00 | 18 316.00 | 286 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 053.00 | 29 661.00 | 18 316.00 | 286 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 841.00 | 38 346.00 | 150 265.00 | 215 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VP Divers | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 622.00 | 83 291.00 | 11 330.00 | 94 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 659.00 | 98 163.00 | 150 265.00 | 275 659.00 |