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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 507.00 | 65 262.00 | 2 245.00 | 67 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 978.00 | 324 092.00 | 152 886.00 | 476 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 125.00 | 389 354.00 | 156 771.00 | 546 125.00 |
BT Marchandises | 296 738.00 | 47 760.00 | 248 978.00 | 296 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 811.00 | 2 492.00 | 49 318.00 | 51 811.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 176 770.00 | | 176 770.00 | 176 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 982.00 | 50 252.00 | 484 730.00 | 534 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 107.00 | 439 607.00 | 641 500.00 | 1 081 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 352 115.00 | 346 864.00 | | 352 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 834.00 | 45 346.00 | | 52 834.00 |
DL TOTAL (I) | 464 556.00 | 451 817.00 | | 464 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 846.00 | 177 568.00 | | 138 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 96.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | 2 752.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 14 113.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 028.00 | 23 947.00 | | 22 028.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 3 206.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 944.00 | 221 681.00 | | 176 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 500.00 | 673 499.00 | | 641 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 125.00 | | | 546 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 485.00 | | | 544 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 489.00 | 45 865.00 | | 343 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 489.00 | 45 865.00 | | 343 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 811.00 | 48 820.00 | 2 991.00 | 51 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 846.00 | 39 223.00 | 94 839.00 | 138 846.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 089.00 | 58 459.00 | 4 630.00 | 63 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 543.00 | 75 920.00 | 94 839.00 | 175 543.00 |