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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 829.00 | 20 914.00 | 4 915.00 | 25 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 525.00 | 20 914.00 | 16 611.00 | 37 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
110 Total général Actif | 74 208.00 | 20 914.00 | 53 294.00 | 74 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 859.00 | 117 467.00 | | 100 859.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 1.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 434.00 | 117 468.00 | | 101 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 559.00 | 20 137.00 | | 22 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 204.00 | 280.00 | | -1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 27 771.00 | 30 056.00 | | 27 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 697.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 346.00 | 41 230.00 | | 42 346.00 |
252 Charges sociales | 9 218.00 | 8 945.00 | | 9 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | 2 517.00 | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 404.00 | 104 862.00 | | 106 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 970.00 | 12 606.00 | | -4 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 491.00 | 10 918.00 | | -5 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 516.00 | | | 9 516.00 |