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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 329.00 | 23 046.00 | 4 283.00 | 27 329.00 |
040 Immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 025.00 | 23 046.00 | 15 979.00 | 39 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
110 Total général Actif | 79 059.00 | 23 046.00 | 56 013.00 | 79 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 702.00 | 100 859.00 | | 109 702.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 575.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 705.00 | 101 434.00 | | 109 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 999.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 832.00 | 22 559.00 | | 27 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -918.00 | -1 204.00 | | -918.00 |
242 Autres charges externes. | 31 345.00 | 27 771.00 | | 31 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 727.00 | | 1 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 828.00 | 42 346.00 | | 38 828.00 |
252 Charges sociales | 8 543.00 | 9 218.00 | | 8 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 1 981.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 532.00 | 106 404.00 | | 109 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173.00 | -4 970.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 521.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | -5 491.00 | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 011.00 | | | 11 011.00 |