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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 295.00 | 31 741.00 | 18 555.00 | 50 295.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 088.00 | 31 741.00 | 30 347.00 | 62 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
110 Total général Actif | 89 822.00 | 31 741.00 | 58 082.00 | 89 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 408.00 | 91 245.00 | | 91 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 157.00 | 6 000.00 | | 18 157.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 565.00 | 97 248.00 | | 109 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 569.00 | 39 766.00 | | 31 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 820.00 | 2 510.00 | | 1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 24 726.00 | 29 300.00 | | 24 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 578.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
252 Charges sociales | 9 987.00 | 10 111.00 | | 9 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 1 665.00 | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 43.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 241.00 | 109 943.00 | | 97 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 324.00 | -12 695.00 | | 12 324.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 324.00 | -11 447.00 | | 12 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 254.00 | | | 9 254.00 |