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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 25 039.00 | 6 388.00 | 31 427.00 |
040 Immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 188.00 | 25 039.00 | 18 149.00 | 43 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
110 Total général Actif | 80 764.00 | 25 039.00 | 55 725.00 | 80 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 288.00 | 109 702.00 | | 115 288.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 288.00 | 109 705.00 | | 115 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 805.00 | 27 832.00 | | 28 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | -918.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 34 782.00 | 31 345.00 | | 34 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 748.00 | | 1 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 415.00 | 38 828.00 | | 36 415.00 |
252 Charges sociales | 8 336.00 | 8 543.00 | | 8 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | 2 132.00 | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 22.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 301.00 | 109 532.00 | | 113 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 987.00 | 173.00 | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 851.00 | 82.00 | | 1 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |