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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AN Terrains | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
AP Constructions | 70 494.00 | 56 346.00 | 14 148.00 | 70 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 147.00 | 168 285.00 | 7 862.00 | 176 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 223.00 | 24 137.00 | 3 085.00 | 27 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 478.00 | 249 608.00 | 34 870.00 | 284 478.00 |
BN En cours de production de biens | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
BZ Autres créances | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CF Disponibilités | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 930.00 | | 377 930.00 | 377 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 407.00 | 249 608.00 | 412 800.00 | 662 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 180 959.00 | 172 056.00 | | 180 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418.00 | 38 904.00 | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 246 277.00 | 253 859.00 | | 246 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 3 382.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 25 876.00 | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 429.00 | 108 739.00 | | 135 429.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 2 016.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 522.00 | 140 800.00 | | 161 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 800.00 | 399 659.00 | | 412 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 522.00 | 140 800.00 | | 161 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 126.00 | | 728 126.00 | 728 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 126.00 | | 728 126.00 | 728 126.00 |
FM Production stockée | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 082.00 | 6 177.00 | | 17 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | 249.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 249.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 249.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 4 692.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 929.00 | 750 408.00 | | 754 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 511.00 | 711 504.00 | | 732 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 418.00 | 38 904.00 | | 22 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 985.00 | | 1 493.00 | 282 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 717.00 | | 1 493.00 | 276 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 024.00 | 11 583.00 | | 238 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 138.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 322.00 | 11 446.00 | | 237 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -170.00 | | | -170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VP Divers | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 653.00 | 204 653.00 | | 204 653.00 |
VW T.V.A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 232.00 | 12 078.00 | | 12 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 580.00 | 15 583.00 | | 19 580.00 |
ST Autres comptes | 72 049.00 | 73 475.00 | | 72 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 494.00 | 6 259.00 | | 7 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 448.00 | 28 478.00 | | 8 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 179.00 | 17 256.00 | | 20 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 890.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 948.00 | 14 968.00 | | 14 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 904.00 | 143 424.00 | | 142 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 488.00 | 36 420.00 | | 33 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 750.00 | 141 050.00 | | 127 750.00 |