|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AN Terrains | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
AP Constructions | 80 413.00 | 63 827.00 | 16 586.00 | 80 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 147.00 | 171 087.00 | 5 060.00 | 176 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 979.00 | 8 249.00 | 20 729.00 | 28 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 152.00 | 244 003.00 | 52 149.00 | 296 152.00 |
BN En cours de production de biens | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 154.00 | 821.00 | 188 333.00 | 189 154.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 987.00 | 821.00 | 414 166.00 | 414 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 139.00 | 244 824.00 | 466 315.00 | 711 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 203 377.00 | 180 959.00 | | 203 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 486.00 | 22 418.00 | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 261 763.00 | 246 277.00 | | 261 763.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 22 210.00 | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 301.00 | 135 429.00 | | 159 301.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 086.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 552.00 | 161 522.00 | | 199 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 315.00 | 412 800.00 | | 466 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 552.00 | 161 522.00 | | 199 552.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 478.00 | | 29 587.00 | 284 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 296 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 289 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 210.00 | | 29 587.00 | 278 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 608.00 | 12 308.00 | 17 913.00 | 249 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 768.00 | 12 308.00 | 17 913.00 | 248 768.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 821.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 188 169.00 | | | 188 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VP Divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 291.00 | 213 291.00 | | 213 291.00 |
VW T.V.A. | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | 12 232.00 | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 675.00 | 19 580.00 | | 15 675.00 |
ST Autres comptes | 71 409.00 | 72 049.00 | | 71 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 897.00 | 7 494.00 | | 7 897.00 |
YT Sous‐traitance | 36 471.00 | 8 448.00 | | 36 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 079.00 | 20 179.00 | | 93 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | 2 716.00 | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | 14 948.00 | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 265.00 | 142 904.00 | | 159 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 552.00 | 33 488.00 | | 49 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 530.00 | 127 750.00 | | 224 530.00 |