| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AN Terrains | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
AP Constructions | 80 413.00 | 70 243.00 | 10 170.00 | 80 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 653.00 | 174 500.00 | 9 153.00 | 183 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 17 806.00 | 48 987.00 | 66 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 764.00 | 263 389.00 | 81 375.00 | 344 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BN En cours de production de biens | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 663.00 | 1 154.00 | 144 509.00 | 145 663.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 010.00 | 1 154.00 | 324 856.00 | 326 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 774.00 | 264 543.00 | 406 231.00 | 670 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 203 863.00 | 203 377.00 | | 203 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 933.00 | 15 486.00 | | -22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 223 830.00 | 261 763.00 | | 223 830.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 788.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 37 381.00 | | 34 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 483.00 | 159 301.00 | | 110 483.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 2 082.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 401.00 | 199 552.00 | | 177 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 231.00 | 466 315.00 | | 406 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 348.00 | 199 552.00 | | 155 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 152.00 | | 49 473.00 | 296 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 344 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 338 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 884.00 | | 49 275.00 | 289 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 199.00 | 5 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 003.00 | 20 248.00 | 862.00 | 244 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 163.00 | 20 248.00 | 862.00 | 243 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 333.00 | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 333.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | 5 333.00 | 5 000.00 | 5 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 054.00 | 7 002.00 | 22 052.00 | 29 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 401.00 | 155 348.00 | 22 052.00 | 177 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
ST Autres comptes | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YT Sous‐traitance | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |