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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 9 246.00 | 1 398.00 | 7 848.00 | 9 246.00 |
AP Constructions | 80 413.00 | 74 627.00 | 5 786.00 | 80 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 158.00 | 162 987.00 | 6 171.00 | 169 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 565.00 | 47 089.00 | 17 477.00 | 64 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 072.00 | 286 100.00 | 92 972.00 | 379 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 234.00 | 3 164.00 | 169 070.00 | 172 234.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 297 595.00 | | 297 595.00 | 297 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 994.00 | 3 164.00 | 478 830.00 | 481 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 066.00 | 289 264.00 | 571 802.00 | 861 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 39 000.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 84 394.00 | 114 942.00 | | 84 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 503.00 | 952.00 | | 197 503.00 |
DL TOTAL (I) | 326 296.00 | 158 794.00 | | 326 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 578.00 | 18 687.00 | | 11 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | 2 271.00 | | 11 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 16 659.00 | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 168.00 | 69 147.00 | | 125 168.00 |
EA Autres dettes | 71 060.00 | 9 824.00 | | 71 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 506.00 | 120 098.00 | | 245 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 802.00 | 283 891.00 | | 571 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 135.00 | 105 027.00 | | 241 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 578.00 | | 50 609.00 | 345 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 379 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275.00 | 323 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 50 000.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 048.00 | | 609.00 | 339 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 875.00 | 15 340.00 | 17 115.00 | 287 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 035.00 | 15 340.00 | 16 275.00 | 287 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 578.00 | 7 207.00 | 4 371.00 | 11 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 506.00 | 241 135.00 | 4 371.00 | 245 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | 5 830.00 | | 7 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 813.00 | 14 015.00 | | 15 813.00 |
ST Autres comptes | 35 262.00 | 36 776.00 | | 35 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545.00 | 2 854.00 | | 545.00 |
YT Sous‐traitance | 10 988.00 | 6 214.00 | | 10 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 069.00 | 719.00 | | 59 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 2 646.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 219.00 | 8 476.00 | | 10 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 800.00 | 67 681.00 | | 128 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 465.00 | 14 559.00 | | 42 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 677.00 | 60 579.00 | | 121 677.00 |