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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 149.00 | 311.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 516.00 | 140 392.00 | 57 123.00 | 197 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 404.00 | 141 969.00 | 57 434.00 | 199 404.00 |
BN En cours de production de biens | 495 833.00 | | 495 833.00 | 495 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
BZ Autres créances | 1 167 065.00 | | 1 167 065.00 | 1 167 065.00 |
CF Disponibilités | 992 220.00 | | 992 220.00 | 992 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 930.00 | | 2 795 930.00 | 2 795 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 334.00 | 141 969.00 | 2 853 364.00 | 2 995 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 682 406.00 | 2 967 573.00 | | 2 682 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 061.00 | -285 167.00 | | -206 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 730.00 | 2 690 791.00 | | 2 484 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 178 916.00 | | 269 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 975.00 | 146 269.00 | | 98 975.00 |
EA Autres dettes | | 9 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 634.00 | 335 282.00 | | 368 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 364.00 | 3 026 072.00 | | 2 853 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 413.00 | | | 186 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 403.00 | | | 184 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 891.00 | 24 079.00 | | 117 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 31.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 344.00 | 24 048.00 | | 116 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 876.00 | 1 307 876.00 | | 1 307 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 634.00 | 368 634.00 | | 368 634.00 |