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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 119.00 | 342.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 403.00 | 116 344.00 | 68 059.00 | 184 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 413.00 | 117 891.00 | 68 523.00 | 186 413.00 |
BP En cours de production de services | 293 793.00 | | 293 793.00 | 293 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 800.00 | | 455 800.00 | 455 800.00 |
BZ Autres créances | 1 096 962.00 | | 1 096 962.00 | 1 096 962.00 |
CF Disponibilités | 1 106 565.00 | | 1 106 565.00 | 1 106 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 550.00 | | 2 957 550.00 | 2 957 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 963.00 | 117 891.00 | 3 026 072.00 | 3 143 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 967 573.00 | 2 950 534.00 | | 2 967 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 167.00 | 17 039.00 | | -285 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 791.00 | 2 975 958.00 | | 2 690 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 916.00 | 235 863.00 | | 178 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 270.00 | 251 034.00 | | 146 270.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | 276.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 282.00 | 487 402.00 | | 335 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 072.00 | 3 463 360.00 | | 3 026 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 234.00 | | 2 179.00 | 184 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 224.00 | | 2 179.00 | 182 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 195.00 | 24 695.00 | | 93 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 31.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 679.00 | 24 665.00 | | 91 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 455 800.00 | | | 455 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 928.00 | | | 1 067 928.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 314.00 | 489 264.00 | 1 068 050.00 | 1 557 314.00 |
VW T.V.A. | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 282.00 | 335 282.00 | | 335 282.00 |