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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | 1 899.00 | 5 122.00 | 7 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 241.00 | 219.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 648.00 | 192 643.00 | 20 005.00 | 212 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 129.00 | 194 784.00 | 25 346.00 | 220 129.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 939.00 | | 1 029 939.00 | 1 029 939.00 |
BZ Autres créances | 1 159 619.00 | | 1 159 619.00 | 1 159 619.00 |
CF Disponibilités | 423 102.00 | | 423 102.00 | 423 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 377.00 | | 2 622 377.00 | 2 622 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 506.00 | 194 784.00 | 2 647 722.00 | 2 842 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 118 880.00 | 2 477 903.00 | | 2 118 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 695.00 | -359 023.00 | | 105 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 960.00 | 2 127 265.00 | | 2 232 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 230.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 28 537.00 | | 90 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 323.00 | 77 206.00 | | 317 323.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 9 742.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 762.00 | 115 716.00 | | 414 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 722.00 | 2 242 981.00 | | 2 647 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 762.00 | 115 716.00 | | 414 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 897.00 | | 8 233.00 | 211 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | 5 593.00 | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 009.00 | | 2 640.00 | 210 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 475.00 | 12 309.00 | | 182 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 502.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 836.00 | 11 807.00 | | 180 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 323.00 | 317 323.00 | | 317 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 939.00 | 1 029 939.00 | | 1 029 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 619.00 | 1 159 619.00 | | 1 159 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 275.00 | 2 199 275.00 | | 2 199 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 762.00 | 414 762.00 | | 414 762.00 |