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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 180.00 | 280.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 515.00 | 161 139.00 | 46 376.00 | 207 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 403.00 | 162 747.00 | 46 656.00 | 209 403.00 |
BN En cours de production de biens | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 927.00 | | 618 927.00 | 618 927.00 |
BZ Autres créances | 1 152 927.00 | | 1 152 927.00 | 1 152 927.00 |
CF Disponibilités | 946 042.00 | | 946 042.00 | 946 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 361.00 | | 2 845 361.00 | 2 845 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 764.00 | 162 747.00 | 2 892 017.00 | 3 054 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 476 345.00 | 2 682 406.00 | | 2 476 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | -206 061.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 288.00 | 2 484 730.00 | | 2 486 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 367.00 | 269 429.00 | | 194 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 334.00 | 98 975.00 | | 205 334.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 728.00 | 368 634.00 | | 405 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 017.00 | 2 853 364.00 | | 2 892 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 728.00 | 368 634.00 | | 405 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 969.00 | 20 778.00 | | 141 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 31.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 392.00 | 20 747.00 | | 140 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 367.00 | 194 367.00 | | 194 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 618 927.00 | | | 618 927.00 |
VP Divers | 1 152 927.00 | | | 1 152 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 334.00 | 205 334.00 | | 205 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 818.00 | 1 776 818.00 | | 1 776 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 728.00 | 405 728.00 | | 405 728.00 |