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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 023.00 | 2 645 673.00 | 398 350.00 | 3 044 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 391.00 | 1 396 127.00 | 214 263.00 | 1 610 391.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 922.00 | 4 049 580.00 | 652 342.00 | 4 701 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BN En cours de production de biens | 181 759.00 | | 181 759.00 | 181 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 205.00 | 143 012.00 | 2 236 193.00 | 2 379 205.00 |
BZ Autres créances | 517 397.00 | | 517 397.00 | 517 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 083.00 | 143 012.00 | 3 512 072.00 | 3 655 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 005.00 | 4 192 592.00 | 4 164 413.00 | 8 357 005.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 886.00 | 1 578 802.00 | | 1 578 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 632.00 | 97 084.00 | | 101 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 335.00 | 10 005.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 853.00 | 1 861 891.00 | | 1 859 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 773.00 | 392 648.00 | | 465 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 601.00 | 631 080.00 | | 931 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 349.00 | 692 679.00 | | 905 349.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 2 010.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 560.00 | 1 718 417.00 | | 2 304 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 413.00 | 3 580 308.00 | | 4 164 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 545 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 545 204.00 | |
FM Production stockée | | | 130 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 636 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | 13 252.00 | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 970.00 | 47 180.00 | | 28 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 010.00 | 60 433.00 | | 40 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 450.00 | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 914.00 | 14 511.00 | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688.00 | 14 961.00 | | 9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 322.00 | 45 471.00 | | 30 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -4 400.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 688.00 | 7 738 486.00 | | 9 752 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 056.00 | 7 641 402.00 | | 9 651 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 632.00 | 97 084.00 | | 101 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 281.00 | | 386 856.00 | 4 428 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 433.00 | 20 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 215.00 | 4 701 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 782.00 | 4 654 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 839.00 | | 372 356.00 | 4 388 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | 14 500.00 | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 957.00 | 220 404.00 | 106 782.00 | 3 935 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 177.00 | 220 404.00 | 106 782.00 | 3 928 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 022.00 | | 10.00 | 143 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 022.00 | | 10.00 | 143 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 022.00 | | 10.00 | 143 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 601.00 | 931 601.00 | | 931 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 623.00 | 269 623.00 | | 269 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UP Prêts | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 901.00 | | | 2 265 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 453 774.00 | | | 453 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 815.00 | 194 804.00 | 206 011.00 | 400 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 058.00 | 2 916 058.00 | | 2 916 058.00 |
VW T.V.A. | 469 538.00 | 469 538.00 | | 469 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 560.00 | 2 098 549.00 | 206 011.00 | 2 304 560.00 |