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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 918.00 | 2 732 891.00 | 295 027.00 | 3 027 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 353.00 | 1 384 529.00 | 332 824.00 | 1 717 353.00 |
BF Prêts | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 155.00 | 4 125 200.00 | 665 955.00 | 4 791 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BN En cours de production de biens | 800 769.00 | | 800 769.00 | 800 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 108.00 | 142 941.00 | 2 573 167.00 | 2 716 108.00 |
BZ Autres créances | 625 448.00 | | 625 448.00 | 625 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 483.00 | 142 941.00 | 4 554 542.00 | 4 697 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 638.00 | 4 268 141.00 | 5 220 497.00 | 9 488 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 518.00 | 1 578 886.00 | | 1 580 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 568.00 | 101 632.00 | | 88 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 335.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 845 086.00 | 1 859 853.00 | | 1 845 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 843.00 | 465 773.00 | | 625 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 697.00 | 931 601.00 | | 1 931 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 884.00 | 905 349.00 | | 815 884.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 837.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 410.00 | 2 304 560.00 | | 3 375 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 497.00 | 4 164 413.00 | | 5 220 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 854.00 | 2 098 549.00 | | 3 234 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 997.00 | 64 959.00 | | 264 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 962 751.00 | 6 793.00 | 10 969 544.00 | 10 962 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 751.00 | 6 793.00 | 10 969 544.00 | 10 962 751.00 |
FM Production stockée | | | 619 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 720 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 534.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 019.00 | 11 040.00 | | 28 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 203.00 | 28 970.00 | | 48 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 222.00 | 40 010.00 | | 76 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 662.00 | 3 774.00 | | 23 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 031.00 | 5 914.00 | | 82 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 693.00 | 9 688.00 | | 105 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 471.00 | 30 322.00 | | -29 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -3 328.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 148.00 | 9 752 688.00 | | 11 805 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 716 580.00 | 9 651 056.00 | | 11 716 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 568.00 | 101 632.00 | | 88 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 922.00 | | 331 332.00 | 4 701 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 19 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 099.00 | 4 791 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 474.00 | 4 745 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 413.00 | | 322 332.00 | 4 654 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 672.00 | | 9 000.00 | 20 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 580.00 | 254 534.00 | 178 913.00 | 4 049 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 799.00 | 254 534.00 | 178 913.00 | 4 041 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 012.00 | | 71.00 | 143 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 012.00 | | 71.00 | 143 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 012.00 | | 71.00 | 143 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 697.00 | 1 931 697.00 | | 1 931 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 215.00 | 155 215.00 | | 155 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 491.00 | 244 491.00 | | 244 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UP Prêts | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 877.00 | | | 2 602 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
VB T. V. A. | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
VC Groupe et associés | 475 672.00 | | | 475 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 997.00 | 264 997.00 | | 264 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 846.00 | 220 290.00 | 140 556.00 | 360 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 969.00 | | | 239 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 322.00 | 3 358 322.00 | | 3 358 322.00 |
VW T.V.A. | 401 379.00 | 401 379.00 | | 401 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 410.00 | 3 234 854.00 | 140 556.00 | 3 375 410.00 |