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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 960.00 | 2 904 699.00 | 188 262.00 | 3 092 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 438.00 | 1 258 163.00 | 223 275.00 | 1 481 438.00 |
BF Prêts | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 492.00 | 4 170 642.00 | 544 850.00 | 4 715 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BN En cours de production de biens | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 545.00 | 349 222.00 | 1 376 322.00 | 1 725 545.00 |
BZ Autres créances | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 701.00 | 349 222.00 | 1 964 478.00 | 2 313 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 192.00 | 4 519 864.00 | 2 509 328.00 | 7 029 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 086.00 | 1 580 518.00 | | 1 279 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 394 831.00 | 88 568.00 | | -2 394 831.00 |
DL TOTAL (I) | -939 744.00 | 1 845 086.00 | | -939 744.00 |
DP Provisions pour risques | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 389.00 | 625 843.00 | | 246 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 479.00 | 1 931 697.00 | | 2 054 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 264.00 | 815 884.00 | | 984 264.00 |
EA Autres dettes | 108 127.00 | 1 986.00 | | 108 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 259.00 | 3 375 410.00 | | 3 393 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 328.00 | 5 220 497.00 | | 2 509 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 523.00 | 3 234 854.00 | | 3 376 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 834.00 | 264 997.00 | | 105 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 175 588.00 | 33 335.00 | 10 208 923.00 | 10 175 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 588.00 | 33 335.00 | 10 208 923.00 | 10 175 588.00 |
FM Production stockée | | | -649 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 209.00 | |
GE Autres charges | | | 93 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 563.00 | 28 019.00 | | 55 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 48 203.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 263.00 | 76 222.00 | | 79 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 062.00 | 23 662.00 | | 95 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 924.00 | 82 031.00 | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 800.00 | 105 693.00 | | 158 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 536.00 | -29 471.00 | | -79 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | -6 800.00 | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 790 187.00 | 11 805 148.00 | | 9 790 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185 018.00 | 11 716 580.00 | | 12 185 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 394 831.00 | 88 568.00 | | -2 394 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 155.00 | | 187 682.00 | 4 791 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 358.00 | 114 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 345.00 | 4 715 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 987.00 | 4 574 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 272.00 | | 78 114.00 | 4 745 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 047.00 | | 109 568.00 | 19 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 200.00 | 294 429.00 | 248 987.00 | 4 125 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 420.00 | 294 429.00 | 248 987.00 | 4 117 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 941.00 | 322 209.00 | 115 927.00 | 142 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 941.00 | 322 209.00 | 115 927.00 | 142 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 941.00 | 378 023.00 | 115 927.00 | 142 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 209.00 | 115 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 479.00 | 2 054 479.00 | | 2 054 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 816.00 | 214 816.00 | | 214 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
UP Prêts | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 551.00 | 1 724 551.00 | | 1 724 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VC Groupe et associés | 266 591.00 | 266 591.00 | | 266 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 555.00 | 123 820.00 | 16 735.00 | 140 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 291.00 | | | 220 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 331.00 | 2 209 331.00 | | 2 209 331.00 |
VW T.V.A. | 526 863.00 | 526 863.00 | | 526 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 259.00 | 3 376 523.00 | 16 735.00 | 3 393 259.00 |