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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 859.00 | 3 021 252.00 | 72 607.00 | 3 093 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 737.00 | 1 204 736.00 | 116 001.00 | 1 320 737.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 905.00 | 4 233 768.00 | 333 136.00 | 4 566 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BN En cours de production de biens | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 753.00 | 378 846.00 | 686 907.00 | 1 065 753.00 |
BZ Autres créances | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
CF Disponibilités | 216 327.00 | | 216 327.00 | 216 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 674 553.00 | 378 846.00 | 1 295 706.00 | 1 674 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 457.00 | 4 612 615.00 | 1 628 842.00 | 6 241 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 279 086.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 115 744.00 | | | -1 115 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 601.00 | -2 394 831.00 | | -1 383 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 323 346.00 | -939 744.00 | | -2 323 346.00 |
DP Provisions pour risques | 226 699.00 | 55 814.00 | | 226 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 699.00 | 55 814.00 | | 226 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 472.00 | 246 389.00 | | 240 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 481.00 | 2 054 479.00 | | 2 000 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 840.00 | 984 264.00 | | 1 416 840.00 |
EA Autres dettes | 67 697.00 | 108 127.00 | | 67 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 489.00 | 3 393 259.00 | | 3 725 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 842.00 | 2 509 328.00 | | 1 628 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 540.00 | 3 376 523.00 | | 3 711 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 703.00 | 105 834.00 | | 102 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 159 917.00 | 8 867.00 | 5 168 784.00 | 5 159 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 917.00 | 8 867.00 | 5 168 784.00 | 5 159 917.00 |
FM Production stockée | | | -89 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 814.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 715.00 | 55 563.00 | | 75 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 583.00 | 23 700.00 | | 37 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 112.00 | 79 263.00 | | 169 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 946.00 | 95 062.00 | | 78 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 983.00 | 7 924.00 | | 9 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 699.00 | 55 814.00 | | 226 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 627.00 | 158 800.00 | | 315 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 515.00 | -79 536.00 | | -146 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 700.00 | 9 790 187.00 | | 5 456 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 302.00 | 12 185 018.00 | | 6 840 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 601.00 | -2 394 831.00 | | -1 383 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 492.00 | | 12 114.00 | 4 715 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 701.00 | 4 566 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 701.00 | 4 414 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 398.00 | | 899.00 | 4 574 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 257.00 | | 11 215.00 | 114 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 642.00 | 216 505.00 | 153 379.00 | 4 170 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 862.00 | 216 505.00 | 153 379.00 | 4 162 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 814.00 | 226 699.00 | 55 814.00 | 55 814.00 |
6T Sur comptes clients | 349 222.00 | 153 814.00 | 124 190.00 | 349 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 222.00 | 153 814.00 | 124 190.00 | 349 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 036.00 | 380 513.00 | 180 004.00 | 405 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 814.00 | 124 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 699.00 | 55 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 481.00 | 2 000 481.00 | | 2 000 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 878.00 | 411 878.00 | | 411 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 029.00 | 350 029.00 | | 350 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
UX Autres créances clients | 637 792.00 | 637 792.00 | | 637 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 961.00 | 427 961.00 | | 427 961.00 |
VB T. V. A. | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VC Groupe et associés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 769.00 | 123 820.00 | 13 949.00 | 137 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 077.00 | 1 338 077.00 | | 1 338 077.00 |
VW T.V.A. | 524 102.00 | 524 102.00 | | 524 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 489.00 | 3 711 540.00 | 13 949.00 | 3 725 489.00 |