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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 165 761.00 | 92 598.00 | 73 164.00 | 165 761.00 |
AP Constructions | 464 869.00 | 328 435.00 | 136 434.00 | 464 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 216.00 | 138 144.00 | 64 072.00 | 202 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 400.00 | 251 523.00 | 79 877.00 | 331 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 126.00 | 825 304.00 | 493 822.00 | 1 319 126.00 |
BT Marchandises | 447 705.00 | 69 247.00 | 378 458.00 | 447 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 984.00 | 833.00 | 166 151.00 | 166 984.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 472.00 | | 190 472.00 | 190 472.00 |
CF Disponibilités | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 248.00 | 70 080.00 | 892 168.00 | 962 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 374.00 | 895 384.00 | 1 385 991.00 | 2 281 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 329 365.00 | 275 508.00 | | 329 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 828.00 | 78 857.00 | | 92 828.00 |
DL TOTAL (I) | 711 140.00 | 643 312.00 | | 711 140.00 |
DP Provisions pour risques | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 322.00 | 224 474.00 | | 190 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 12 938.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 102.00 | 266 461.00 | | 297 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 331.00 | 181 109.00 | | 169 331.00 |
EA Autres dettes | | 3 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 398.00 | 688 609.00 | | 658 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 991.00 | 1 331 921.00 | | 1 385 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 260.00 | 544 022.00 | | 500 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 365.00 | | 63 964.00 | 1 285 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 203.00 | 1 319 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 203.00 | 1 164 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 485.00 | | 63 964.00 | 1 130 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 264.00 | 87 242.00 | 30 203.00 | 768 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | 721.00 | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 381.00 | 86 522.00 | 30 203.00 | 754 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 102.00 | 297 102.00 | | 297 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 322.00 | 33 643.00 | 84 821.00 | 190 322.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 032.00 | 202 960.00 | 3 072.00 | 206 032.00 |
VW T.V.A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 959.00 | 500 280.00 | 84 821.00 | 656 959.00 |