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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 617.00 | 9 449.00 | 2 168.00 | 11 617.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 153 744.00 | 121 537.00 | 32 207.00 | 153 744.00 |
AP Constructions | 472 291.00 | 440 669.00 | 31 622.00 | 472 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 011.00 | 146 802.00 | 64 208.00 | 211 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 744.00 | 308 037.00 | 91 707.00 | 399 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 685.00 | 1 026 495.00 | 362 189.00 | 1 388 685.00 |
BT Marchandises | 657 904.00 | 124 383.00 | 533 520.00 | 657 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 392.00 | | 263 392.00 | 263 392.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
CF Disponibilités | 767 236.00 | | 767 236.00 | 767 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 337.00 | 124 383.00 | 1 849 954.00 | 1 974 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 023.00 | 1 150 878.00 | 2 212 144.00 | 3 363 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 590 571.00 | 447 444.00 | | 590 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 963.00 | 203 126.00 | | 251 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 481.00 | 1 284 518.00 | | 1 476 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 779.00 | 94 543.00 | | 72 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | 5 962.00 | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 477.00 | 275 057.00 | | 360 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 619.00 | 253 716.00 | | 262 619.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 2 054.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 662.00 | 631 333.00 | | 735 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 144.00 | 1 915 851.00 | | 2 212 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 558 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 444.00 | | 103 386.00 | 1 346 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 144.00 | 1 388 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 144.00 | 1 236 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 108.00 | | 2 713.00 | 146 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 264.00 | | 100 673.00 | 1 197 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 575.00 | 88 064.00 | 61 144.00 | 999 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 545.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 671.00 | 87 519.00 | 61 144.00 | 990 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 477.00 | 360 477.00 | | 360 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 406.00 | 302 406.00 | | 302 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 779.00 | 22 313.00 | 4 731.00 | 72 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 345.00 | 271 273.00 | 3 072.00 | 274 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 663.00 | 685 197.00 | 4 731.00 | 735 663.00 |