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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 142 871.00 | 100 986.00 | 41 885.00 | 142 871.00 |
AP Constructions | 467 267.00 | 396 954.00 | 70 313.00 | 467 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 177.00 | 145 211.00 | 55 966.00 | 201 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 796.00 | 266 713.00 | 86 083.00 | 352 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 291.00 | 918 768.00 | 394 523.00 | 1 313 291.00 |
BT Marchandises | 537 909.00 | 112 222.00 | 425 687.00 | 537 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 569.00 | | 277 569.00 | 277 569.00 |
CF Disponibilités | 441 288.00 | | 441 288.00 | 441 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 343.00 | 112 222.00 | 1 339 120.00 | 1 451 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 633.00 | 1 030 990.00 | 1 733 643.00 | 2 764 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 295 778.00 | 185 444.00 | | 295 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 667.00 | 150 334.00 | | 201 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 391.00 | 969 724.00 | | 1 131 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 772.00 | 136 480.00 | | 115 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771.00 | 14 606.00 | | 7 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 344 301.00 | | 296 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 450.00 | 194 960.00 | | 180 450.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 252.00 | 690 707.00 | | 602 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 643.00 | 1 660 431.00 | | 1 733 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 709.00 | 574 574.00 | | 507 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 065.00 | 86 353.00 | 16 650.00 | 849 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | 920.00 | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 241.00 | 86 356.00 | 15 730.00 | 839 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 772.00 | 21 229.00 | 48 808.00 | 115 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 649.00 | 194 577.00 | 3 072.00 | 197 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 252.00 | 507 709.00 | 48 808.00 | 602 252.00 |