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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 142 871.00 | 111 215.00 | 31 655.00 | 142 871.00 |
AP Constructions | 470 251.00 | 418 790.00 | 51 461.00 | 470 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 740.00 | 159 826.00 | 70 914.00 | 230 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 399.00 | 300 839.00 | 52 560.00 | 353 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 443.00 | 999 575.00 | 346 867.00 | 1 346 443.00 |
BT Marchandises | 609 271.00 | 128 598.00 | 480 673.00 | 609 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 464.00 | | 266 464.00 | 266 464.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 746.00 | | 277 746.00 | 277 746.00 |
CF Disponibilités | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 582.00 | 128 598.00 | 1 568 983.00 | 1 697 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 025.00 | 1 128 174.00 | 1 915 851.00 | 3 044 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341.00 | 1 342.00 | | 1 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 441.00 | 28 442.00 | | 28 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 447 444.00 | 295 778.00 | | 447 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 126.00 | 201 667.00 | | 203 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 518.00 | 1 131 391.00 | | 1 284 518.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 543.00 | 115 772.00 | | 94 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 7 771.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 057.00 | 296 266.00 | | 275 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 716.00 | 180 450.00 | | 253 716.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 993.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 333.00 | 602 252.00 | | 631 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 851.00 | 1 733 643.00 | | 1 915 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 555.00 | 507 709.00 | | 558 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 291.00 | | 36 622.00 | 1 313 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 1 346 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 1 197 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 111.00 | | 36 622.00 | 1 164 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 768.00 | 84 277.00 | 3 470.00 | 918 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 864.00 | 84 277.00 | 3 470.00 | 909 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 057.00 | 275 057.00 | | 275 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 733.00 | 261 733.00 | | 261 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 543.00 | 21 765.00 | 27 043.00 | 94 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 761.00 | 272 761.00 | | 272 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 834.00 | 272 762.00 | 3 072.00 | 275 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 334.00 | 558 555.00 | 27 043.00 | 631 334.00 |