| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 394.00 | 50 021.00 | 3 372.00 | 53 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 449.00 | 43 011.00 | 5 437.00 | 48 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 898.00 | 99 062.00 | 9 836.00 | 108 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | 409.00 | 22 592.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CF Disponibilités | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 221.00 | 409.00 | 270 812.00 | 271 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 120.00 | 99 471.00 | 280 648.00 | 380 120.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 928.00 | | | 233 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 928.00 | | | 233 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 496.00 | 7 567.00 | | 91 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 750.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 216.00 | 6 817.00 | | 86 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 055.00 | 65 105.00 | 950.00 | 66 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |