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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 29.00 | 2 818.00 | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 806.00 | 52 015.00 | 34 790.00 | 86 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 091.00 | 26 094.00 | 13 997.00 | 40 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 771.00 | 78 138.00 | 52 632.00 | 130 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 127.00 | 818.00 | 57 309.00 | 58 127.00 |
BZ Autres créances | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CF Disponibilités | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 029.00 | 818.00 | 300 211.00 | 301 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 801.00 | 78 957.00 | 352 844.00 | 431 801.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 719.00 | | | 291 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 844.00 | | | 352 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 568.00 | | | 259 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 858.00 | | 17 029.00 | 136 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 115.00 | 130 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 589.00 | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 526.00 | 126 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | 2 848.00 | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 243.00 | | 14 181.00 | 131 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 760.00 | 11 493.00 | 23 115.00 | 89 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 29.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 171.00 | 11 464.00 | 18 526.00 | 85 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VI Groupe et associés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 297.00 | 93 347.00 | 950.00 | 94 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 720.00 | 259 568.00 | | 291 720.00 |