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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 978.00 | 1 869.00 | 2 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 560.00 | 55 582.00 | 36 978.00 | 92 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 763.00 | 31 635.00 | 10 128.00 | 41 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 197.00 | 88 195.00 | 50 002.00 | 138 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BZ Autres créances | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 921.00 | | 169 921.00 | 169 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 118.00 | 88 195.00 | 219 923.00 | 308 118.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 529.00 | | | -27 529.00 |
DL TOTAL (I) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 047.00 | | | 188 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 923.00 | | | 219 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 047.00 | | | 188 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 771.00 | | 11 025.00 | 130 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 138 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 134 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 898.00 | | 11 025.00 | 126 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 139.00 | 13 656.00 | 3 600.00 | 78 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 949.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 110.00 | 12 707.00 | 3 600.00 | 78 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VI Groupe et associés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 203.00 | 83 252.00 | 950.00 | 84 203.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |