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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 1 927.00 | 920.00 | 2 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 673.00 | 59 240.00 | 35 433.00 | 94 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 36 279.00 | 8 212.00 | 44 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 037.00 | 97 446.00 | 45 591.00 | 143 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
BZ Autres créances | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CF Disponibilités | 183 313.00 | | 183 313.00 | 183 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 652.00 | | 329 652.00 | 329 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 689.00 | 97 446.00 | 375 243.00 | 472 689.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
DL TOTAL (I) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 243.00 | | | 375 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 197.00 | | 9 899.00 | 138 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 143 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 139 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 323.00 | | 9 899.00 | 134 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 195.00 | 14 310.00 | 5 059.00 | 88 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 949.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 217.00 | 13 361.00 | 5 059.00 | 87 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 631.00 | 40 479.00 | 8 152.00 | 48 631.00 |
VI Groupe et associés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 054.00 | 74 104.00 | 950.00 | 75 054.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 563.00 | 285 411.00 | 8 152.00 | 293 563.00 |