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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 682.00 | 5 529.00 | 43 153.00 | 48 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 120.00 | 77 044.00 | 2 076.00 | 79 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 540.00 | 39 540.00 | 34 000.00 | 73 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 540.00 | 122 113.00 | 80 427.00 | 202 540.00 |
BT Marchandises | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 020.00 | 122 113.00 | 284 907.00 | 407 020.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 97 703.00 | 95 462.00 | | 97 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841.00 | 2 241.00 | | 7 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 727.00 | 15 729.00 | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 145 431.00 | 138 592.00 | | 145 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 548.00 | 69 604.00 | | 51 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 13 473.00 | | 17 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 29 950.00 | | 46 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | 16 726.00 | | 21 641.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 435.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 476.00 | 130 188.00 | | 139 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 907.00 | 268 780.00 | | 284 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 639.00 | 130 188.00 | | 106 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 457.00 | | 369 457.00 | 369 457.00 |
FG Production vendue services | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 455.00 | | 397 455.00 | 397 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 384.00 | 9 943.00 | | 10 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 002.00 | 7 047.00 | | 16 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002.00 | 22 047.00 | | 16 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838.00 | 1 070.00 | | 18 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 838.00 | 1 070.00 | | 23 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 837.00 | 20 977.00 | | -7 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 898.00 | 401 621.00 | | 417 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 058.00 | 399 380.00 | | 410 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841.00 | 2 241.00 | | 7 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 065.00 | 8 594.00 | | 4 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 808.00 | | 13 392.00 | 218 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 660.00 | 202 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 660.00 | 201 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 178.00 | | 13 392.00 | 218 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 030.00 | 13 904.00 | 10 822.00 | 119 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 030.00 | 13 904.00 | 10 822.00 | 119 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 548.00 | 20 212.00 | 31 336.00 | 51 548.00 |
VI Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 976.00 | 106 639.00 | 31 336.00 | 137 976.00 |