| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 682.00 | 7 925.00 | 40 757.00 | 48 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 704.00 | 78 249.00 | 1 454.00 | 79 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 704.00 | 54 311.00 | 53 393.00 | 107 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 287.00 | 140 485.00 | 96 802.00 | 237 287.00 |
BT Marchandises | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 834.00 | | 205 834.00 | 205 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 122.00 | 140 485.00 | 302 636.00 | 443 122.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 105 544.00 | 97 703.00 | | 105 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 936.00 | 7 840.00 | | 27 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 725.00 | 14 727.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 172 366.00 | 145 431.00 | | 172 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 205.00 | 51 548.00 | | 49 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 687.00 | 17 593.00 | | 16 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 46 822.00 | | 44 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 169.00 | 21 641.00 | | 17 169.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 371.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 271.00 | 139 476.00 | | 130 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 636.00 | 284 907.00 | | 302 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 271.00 | 106 640.00 | | 130 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 526.00 | | 387 526.00 | 387 526.00 |
FG Production vendue services | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 331.00 | | 423 331.00 | 423 331.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 812.00 | 2 700.00 | | 4 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 489.00 | 10 384.00 | | 10 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 16 002.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -7 837.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 229.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 977.00 | 417 898.00 | | 429 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 041.00 | 410 058.00 | | 402 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 936.00 | 7 840.00 | | 27 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 540.00 | | 34 747.00 | 202 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 910.00 | | 34 747.00 | 201 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 113.00 | 18 372.00 | | 122 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 113.00 | 18 372.00 | | 122 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |