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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 48 682.00 | 12 717.00 | 35 965.00 | 48 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 523.00 | 77 274.00 | 27 249.00 | 104 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 779.00 | 87 194.00 | 21 585.00 | 108 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 182.00 | 177 185.00 | 85 997.00 | 263 182.00 |
BT Marchandises | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 334.00 | 177 185.00 | 235 149.00 | 412 334.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 135 774.00 | 133 480.00 | | 135 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 469.00 | 2 294.00 | | -13 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 104.00 | 11 844.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 158 569.00 | 172 778.00 | | 158 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | 33 754.00 | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 1 439.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 18 142.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 665.00 | 20 275.00 | | 14 665.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 2 503.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 580.00 | 76 114.00 | | 76 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 149.00 | 248 891.00 | | 235 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 571.00 | 59 458.00 | | 48 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 173.00 | | 330 173.00 | 330 173.00 |
FG Production vendue services | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 556.00 | | 385 556.00 | 385 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 1 135.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 104.00 | 9 683.00 | | 10 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 1 882.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 16 882.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 16 882.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 587.00 | 359 407.00 | | 392 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 056.00 | 357 114.00 | | 406 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 469.00 | 2 294.00 | | -13 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 127.00 | | 28 055.00 | 235 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 497.00 | | 28 055.00 | 234 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 435.00 | 19 749.00 | 177 185.00 | 157 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 435.00 | 19 749.00 | 177 185.00 | 157 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 17 469.00 | 28 009.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 580.00 | 48 571.00 | 28 009.00 | 76 580.00 |