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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 682.00 | 10 321.00 | 38 361.00 | 48 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 023.00 | 76 348.00 | 675.00 | 77 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 224.00 | 70 766.00 | 37 458.00 | 108 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 127.00 | 157 435.00 | 77 692.00 | 235 127.00 |
BT Marchandises | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 327.00 | 157 435.00 | 248 891.00 | 406 327.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 133 480.00 | 105 544.00 | | 133 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | 27 936.00 | | 2 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 844.00 | 13 725.00 | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | 172 778.00 | 172 366.00 | | 172 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754.00 | 49 205.00 | | 33 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 16 687.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 44 784.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | 17 169.00 | | 20 275.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 426.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 114.00 | 130 271.00 | | 76 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 891.00 | 302 636.00 | | 248 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 458.00 | 130 271.00 | | 59 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 679.00 | | 299 679.00 | 299 679.00 |
FG Production vendue services | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 852.00 | | 340 852.00 | 340 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | -4 812.00 | | 1 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 683.00 | 10 489.00 | | 9 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | 111 002.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | 1 002.00 | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | 1 002.00 | | 16 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 4 875.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 407.00 | 429 977.00 | | 359 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 114.00 | 402 041.00 | | 357 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | 27 936.00 | | 2 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 287.00 | | 520.00 | 237 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 235 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 234 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 657.00 | | 520.00 | 236 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 485.00 | 19 631.00 | 2 681.00 | 140 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 485.00 | 19 631.00 | 2 681.00 | 140 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 754.00 | 17 099.00 | 16 656.00 | 33 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 114.00 | 59 458.00 | 16 656.00 | 76 114.00 |