| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
BF Prêts | 1 375 549.00 | 1 103 204.00 | 272 345.00 | 1 375 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 686.00 | 1 236 848.00 | 337 837.00 | 1 574 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 390.00 | 129 446.00 | 27 944.00 | 157 390.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 250.00 | 129 446.00 | 66 804.00 | 196 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 937.00 | 1 366 294.00 | 404 642.00 | 1 770 937.00 |
CU Autres participations | 194 474.00 | 129 439.00 | 65 035.00 | 194 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
DG Autres réserves | 906 159.00 | 1 069 352.00 | | 906 159.00 |
DH Report à nouveau | | -121 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405 583.00 | -24 880.00 | | -1 405 583.00 |
DL TOTAL (I) | 37 164.00 | 1 459 247.00 | | 37 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 639.00 | 244 404.00 | | 215 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 450.00 | 600 882.00 | | 41 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 115 907.00 | | 85 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | 51 714.00 | | 24 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 478.00 | 1 014 375.00 | | 367 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 642.00 | 2 473 623.00 | | 404 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 041.00 | 799 035.00 | | 182 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 28 589.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 32 649.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -18 973.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 205.00 | 927 050.00 | | 41 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 789.00 | 951 930.00 | | 1 446 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405 583.00 | -24 880.00 | | -1 405 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 660.00 | | 27 905.00 | 1 978 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 878.00 | 1 570 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 878.00 | 1 574 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 455.00 | | 27 905.00 | 1 974 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 032 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 546.00 | 900.00 | | 128 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 546.00 | 1 233 544.00 | | 128 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 546.00 | 1 233 544.00 | | 128 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 232 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 1 375 550.00 | 272 345.00 | | 1 375 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 341.00 | 29 904.00 | 87 491.00 | 215 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 765.00 | | | 591 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 464.00 | 445 259.00 | 1 103 205.00 | 1 548 464.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 478.00 | 182 041.00 | 87 491.00 | 367 478.00 |