| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 056.00 | 3 942.00 | 5 114.00 | 9 056.00 |
BF Prêts | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 770.00 | 3 942.00 | 120 828.00 | 124 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | 900.00 | 703.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 778.00 | 900.00 | 14 879.00 | 15 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 549.00 | 4 842.00 | 135 707.00 | 140 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
CU Autres participations | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
DH Report à nouveau | -117 909.00 | -55 079.00 | | -117 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 279.00 | -62 829.00 | | -24 279.00 |
DL TOTAL (I) | -105 023.00 | -80 745.00 | | -105 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 918.00 | 193 490.00 | | 211 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 31 283.00 | | 27 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | 1 284.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 730.00 | 381 533.00 | | 240 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 707.00 | 300 789.00 | | 135 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 730.00 | 254 918.00 | | 240 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 807.00 | 1 894.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 386.00 | 42 036.00 | | 32 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 664.00 | 104 866.00 | | 56 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 279.00 | -62 829.00 | | -24 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 278.00 | | 4 493.00 | 269 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 115 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 124 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | 4 485.00 | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 707.00 | | 8.00 | 264 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 418.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 418.00 | | 3 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VI Groupe et associés | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 730.00 | 240 730.00 | | 240 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 897.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | 3 274.00 | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 19 843.00 | 17 756.00 | | 19 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 431.00 | 26 714.00 | | 19 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 570.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 1 467.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 269.00 | 6 834.00 | | 6 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 827.00 | 9 091.00 | | 7 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 161.00 | 47 744.00 | | 45 161.00 |