| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 835.00 | 8 663.00 | 4 172.00 | 12 835.00 |
BF Prêts | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 661.00 | 8 663.00 | 123 998.00 | 132 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 827.00 | 8 663.00 | 141 164.00 | 149 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
CU Autres participations | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
DH Report à nouveau | -161 774.00 | -142 187.00 | | -161 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353.00 | -19 587.00 | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | -124 963.00 | -124 610.00 | | -124 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 939.00 | 223 686.00 | | 223 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 32 944.00 | | 35 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 983.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 954.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 127.00 | 258 568.00 | | 266 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 164.00 | 133 958.00 | | 141 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 127.00 | 258 568.00 | | 266 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 676.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 44.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 2.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 708.00 | 38 816.00 | | 64 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 062.00 | 58 403.00 | | 65 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353.00 | -19 587.00 | | -353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 414.00 | | 1 247.00 | 131 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | 339.00 | 12 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 918.00 | | 908.00 | 118 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 2 424.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 2 424.00 | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UP Prêts | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |