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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 6 239.00 | 6 257.00 | 12 496.00 |
BF Prêts | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 414.00 | 6 239.00 | 125 175.00 | 131 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 197.00 | 6 239.00 | 133 958.00 | 140 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
CU Autres participations | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
DH Report à nouveau | -142 187.00 | -117 909.00 | | -142 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 587.00 | -24 279.00 | | -19 587.00 |
DL TOTAL (I) | -124 610.00 | -105 023.00 | | -124 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 686.00 | 211 918.00 | | 223 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 27 616.00 | | 32 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 1 196.00 | | 983.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 568.00 | 240 730.00 | | 258 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 958.00 | 135 707.00 | | 133 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 568.00 | 240 730.00 | | 258 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 110.00 | 1 807.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 816.00 | 32 386.00 | | 38 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 403.00 | 56 664.00 | | 58 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 587.00 | -24 279.00 | | -19 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 770.00 | | 6 842.00 | 124 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 118 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 131 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 12 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | | 3 594.00 | 9 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 714.00 | | 3 248.00 | 115 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 2 297.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 2 297.00 | | 3 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 568.00 | 258 568.00 | | 258 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 085.00 | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 5 887.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 20 046.00 | 19 843.00 | | 20 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 940.00 | 19 431.00 | | 25 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 379.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | 1 464.00 | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 105.00 | 6 269.00 | | 7 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 330.00 | 7 827.00 | | 7 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 866.00 | 45 161.00 | | 51 866.00 |