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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 480.00 | 275 374.00 | 3 106.00 | 278 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 443.00 | 194 481.00 | 1 962.00 | 196 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 821.00 | 471 704.00 | 8 117.00 | 479 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 336.00 | 40 837.00 | 287 499.00 | 328 336.00 |
BZ Autres créances | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CF Disponibilités | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 360.00 | 40 837.00 | 662 523.00 | 703 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 181.00 | 512 541.00 | 670 640.00 | 1 183 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 251 097.00 | 266 434.00 | | 251 097.00 |
DH Report à nouveau | | -41 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | 56 096.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 355 076.00 | 380 097.00 | | 355 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 12 059.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 279.00 | 124 813.00 | | 188 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 119.00 | 101 432.00 | | 106 119.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 7 487.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 564.00 | 245 938.00 | | 315 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 640.00 | 626 035.00 | | 670 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 564.00 | 245 938.00 | | 315 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 405.00 | | 1 401 405.00 | 1 401 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 405.00 | | 1 401 405.00 | 1 401 405.00 |
FM Production stockée | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 1 729.00 | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 83.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 9 578.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 9 607.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -9 524.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 628.00 | 1 553 265.00 | | 1 409 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 650.00 | 1 497 169.00 | | 1 404 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | 56 096.00 | | 4 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771.00 | 9 254.00 | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 681.00 | 3 389.00 | 25 366.00 | 493 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 681.00 | 3 389.00 | 25 366.00 | 493 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 300.00 | 416 723.00 | 1 577.00 | 418 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 564.00 | 315 564.00 | | 315 564.00 |