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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 800.00 | 274 828.00 | 1 971.00 | 276 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 443.00 | 195 044.00 | 1 399.00 | 196 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 141.00 | 471 723.00 | 6 419.00 | 478 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 615.00 | 40 837.00 | 293 778.00 | 334 615.00 |
BZ Autres créances | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 961.00 | 40 837.00 | 660 124.00 | 700 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 102.00 | 512 560.00 | 666 542.00 | 1 179 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 235 076.00 | 251 097.00 | | 235 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 606.00 | 4 979.00 | | 55 606.00 |
DL TOTAL (I) | 389 682.00 | 355 076.00 | | 389 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 139.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 736.00 | 19 186.00 | | 25 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 295.00 | 188 279.00 | | 144 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 473.00 | 106 119.00 | | 103 473.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 1 841.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 860.00 | 315 564.00 | | 276 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 542.00 | 670 640.00 | | 666 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 860.00 | 315 564.00 | | 276 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 139.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 1 422 430.00 | | 1 422 430.00 | 1 422 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 035.00 | | 1 423 035.00 | 1 423 035.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 637.00 | 2 752.00 | | 3 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 52.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 52.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | 360.00 | | -3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 698.00 | 1 409 628.00 | | 1 418 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 091.00 | 1 404 650.00 | | 1 363 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 606.00 | 4 979.00 | | 55 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 821.00 | | | 479 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 478 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 475 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 773.00 | | | 476 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 704.00 | 1 677.00 | 1 659.00 | 471 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 704.00 | 1 677.00 | 1 659.00 | 471 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 286 044.00 | | | 286 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VB T. V. A. | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 747.00 | 418 170.00 | 1 577.00 | 419 747.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |