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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 232.00 | 262 731.00 | 1 500.00 | 264 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 007.00 | 209 536.00 | 3 471.00 | 213 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 031.00 | 474 117.00 | 28 914.00 | 503 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BN En cours de production de biens | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
BZ Autres créances | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CF Disponibilités | 251 325.00 | | 251 325.00 | 251 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 242.00 | | 520 242.00 | 520 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 273.00 | 474 117.00 | 549 155.00 | 1 023 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 166 526.00 | 204 708.00 | | 166 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | -6 682.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 266 049.00 | 297 026.00 | | 266 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 725.00 | 19 885.00 | | 13 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 369.00 | 65 764.00 | | 54 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 576.00 | 106 679.00 | | 139 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 605.00 | 108 502.00 | | 68 605.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 3 637.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 106.00 | 304 466.00 | | 283 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 155.00 | 601 492.00 | | 549 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 494.00 | | 1 089 494.00 | 1 089 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 494.00 | | 1 089 494.00 | 1 089 494.00 |
FM Production stockée | | | 13 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 341.00 | 33 722.00 | | 7 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 301.00 | 3 926.00 | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 3 926.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -3 926.00 | | -4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 403.00 | 1 278 254.00 | | 1 147 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 880.00 | 1 284 936.00 | | 1 146 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | -6 682.00 | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 332.00 | 9 050.00 | 9 264.00 | 474 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 332.00 | 9 050.00 | 9 264.00 | 474 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 576.00 | 139 576.00 | | 139 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 725.00 | 6 284.00 | 7 441.00 | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 948.00 | 240 727.00 | 1 221.00 | 241 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 106.00 | 275 665.00 | 7 441.00 | 283 106.00 |