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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 495.00 | 271 038.00 | 2 458.00 | 273 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 007.00 | 201 444.00 | 11 563.00 | 213 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 947.00 | 474 332.00 | 38 616.00 | 512 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 653.00 | 35 945.00 | 277 708.00 | 313 653.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 822.00 | 35 945.00 | 562 877.00 | 598 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 769.00 | 510 277.00 | 601 492.00 | 1 111 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 204 708.00 | 234 588.00 | | 204 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 682.00 | 1 620.00 | | -6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 297 026.00 | 335 208.00 | | 297 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 885.00 | 22 785.00 | | 19 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 764.00 | 55 220.00 | | 65 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 679.00 | 124 630.00 | | 106 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 502.00 | 89 663.00 | | 108 502.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 3 523.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 466.00 | 295 821.00 | | 304 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 492.00 | 631 029.00 | | 601 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 830.00 | 276 056.00 | | 290 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 103.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 554.00 | | 1 446 554.00 | 1 446 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 554.00 | | 1 446 554.00 | 1 446 554.00 |
FM Production stockée | | | -206 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 106.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 90.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 90.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 926.00 | -90.00 | | -3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 254.00 | 1 302 970.00 | | 1 278 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 936.00 | 1 301 350.00 | | 1 284 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 682.00 | 1 620.00 | | -6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 804.00 | 9 564.00 | 2 036.00 | 466 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 954.00 | 9 564.00 | 2 036.00 | 464 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 466.00 | 290 830.00 | 13 636.00 | 304 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 885.00 | 6 249.00 | 13 636.00 | 19 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 575.00 | 357 575.00 | | 357 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 448.00 | 357 575.00 | 1 873.00 | 359 448.00 |