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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 563.00 | 206 417.00 | 43 146.00 | 249 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 829.00 | 78 703.00 | 48 127.00 | 126 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 018.00 | 311 789.00 | 97 229.00 | 409 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 750.00 | 8 078.00 | 337 672.00 | 345 750.00 |
BZ Autres créances | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 309.00 | 8 078.00 | 655 231.00 | 663 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 327.00 | 319 867.00 | 752 460.00 | 1 072 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 295.00 | 276 798.00 | | 294 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 480.00 | 17 496.00 | | 39 480.00 |
DL TOTAL (I) | 355 775.00 | 316 295.00 | | 355 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 458.00 | 125 298.00 | | 116 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 733.00 | 100 334.00 | | 87 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 113.00 | 90 004.00 | | 80 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 473.00 | 126 161.00 | | 110 473.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 893.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 685.00 | 442 689.00 | | 396 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 460.00 | 758 984.00 | | 752 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 371.00 | 433 628.00 | | 322 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 289.00 | | 1 491 289.00 | 1 491 289.00 |
FG Production vendue services | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 996.00 | | 1 494 996.00 | 1 494 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 29 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 828.00 | 10 377.00 | | 21 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 124.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 2 299.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -1 398.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | -799.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 807.00 | 1 524 065.00 | | 1 548 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 327.00 | 1 506 569.00 | | 1 509 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 480.00 | 17 496.00 | | 39 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 833.00 | | 20 018.00 | 414 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 833.00 | 409 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 26 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 376 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 878.00 | | 20 014.00 | 381 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | 4.00 | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 698.00 | 54 924.00 | 25 833.00 | 282 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 14 086.00 | 333.00 | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 782.00 | 40 837.00 | 25 500.00 | 269 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 602.00 | 8 078.00 | 29 602.00 | 29 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 602.00 | 8 078.00 | 29 602.00 | 29 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 602.00 | 8 078.00 | 29 602.00 | 29 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 078.00 | 29 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 458.00 | 42 144.00 | 74 314.00 | 116 458.00 |
VI Groupe et associés | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VP Divers | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 026.00 | 394 520.00 | 11 506.00 | 406 026.00 |
VW T.V.A. | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 685.00 | 322 371.00 | 74 314.00 | 396 685.00 |