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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 190.00 | 240 111.00 | 25 080.00 | 265 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 274.00 | 125 298.00 | 35 975.00 | 161 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 761.00 | 411 906.00 | 68 854.00 | 480 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 650.00 | 16 362.00 | 258 288.00 | 274 650.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 598 184.00 | | 598 184.00 | 598 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 614.00 | 16 362.00 | 894 252.00 | 910 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 375.00 | 428 268.00 | 963 107.00 | 1 391 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 127.00 | 524 878.00 | | 401 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 882.00 | 76 249.00 | | 123 882.00 |
DL TOTAL (I) | 547 009.00 | 623 127.00 | | 547 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 827.00 | 142 928.00 | | 92 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 978.00 | 117 221.00 | | 152 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 093.00 | 187 891.00 | | 153 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 098.00 | 511 175.00 | | 416 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 107.00 | 1 134 303.00 | | 963 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 583.00 | 418 448.00 | | 372 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 460.00 | | 16 801.00 | 466 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 480 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 186.00 | | 16 278.00 | 410 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | 523.00 | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 185.00 | 26 722.00 | | 385 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 995.00 | 502.00 | | 45 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 189.00 | 26 220.00 | | 339 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 978.00 | 152 978.00 | | 152 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 288.00 | 258 288.00 | | 258 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 827.00 | 49 312.00 | 43 515.00 | 92 827.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 518.00 | 297 769.00 | 4 750.00 | 302 518.00 |
VW T.V.A. | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 098.00 | 372 583.00 | 43 515.00 | 416 098.00 |